我一直在使用=GOOGLEFINANCE将历史股票数据导入谷歌表格，试图建立一些基本的量化模型，主要是玩弄风险价值、夏普比率和跟踪主要指数的移动平均值。理论上，数学是完全合理的，但将其应用于真实的波动股市却是一场头痛。我只会盯着数字，完全不知道我的实际入场点应该在哪里。除了选择股票之外，我还在更广泛的投资组合数学上挣扎，特别是在平衡风险和通货膨胀时。现在，放在银行账户中的钱作为应急基金似乎像慢慢流失一样。然而，如果我试图通过锁定钱在安全债券或固定资产中追求收益，我会完全失去对现实紧急情况的立即流动性。对于量化或数据驱动交易者来说，如何将原始数据转换为可操作的决策？我试图确定是否有可靠的公式或模型来计算现金储备的最佳大小，以避免因为现金拖累而受损，同时找到平衡风险和通货膨胀和税收的确切股权配置阈值。您在建立交易和大小您的位置时，实际上值得追踪的指标是什么？