全部2万美元。今日建仓。目前30%股票。

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Vistra - 只要AI算力需求持续增长，Vistra就能保持优势。

谷歌 - 拥有自研AI芯片。核心业务强劲。

Synopsys - 几乎所有芯片设计都必须经过Synopsys。

亚马逊(4万美元) - 业务多元。拥有自研定制芯片。其运营方式与我理想中的模式一致。

Suncor - 拥有炼油厂。

Diamondback - 纯原油生产。

Coupang - 市销率现为1。

台积电 - 全球芯片代工厂。

博通 - AI芯片。

Apache - 纯原油生产。

英伟达 - CUDA护城河。

挪威邮轮 - 埃利奥特参与。企业重组。婴儿潮一代将持续消费。

诺和诺德 - 药物设计正借助AI工具实现革命性变革。估值低廉。

Meta - 社交网络护城河，加上令人印象深刻的Muse个人AI助手。

TLT - 有诸多理由看跌，但美国政府有充分理由不让其下跌。

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尚未加仓，但若估值允许则考虑加仓...

Brookfield

AMD

Datadog

Vertiv

Hood

Reddit

Circle

微软

Mercadolibre

Applovin

UNH

Molina

MSCI

SPGI

Blue Owl

贝莱德

黑石

不关注估值，但寻找行业反弹机会

耐克

Lulu

Decker

Dick's sporting

Gap