美国和以色列准备在本周末开始轰炸与伊朗相关的能量目标，据CBS新闻报道。这场战争必须尽快结束，否则市场将会大幅下跌。我的一部分认为，即使这些头条也是特朗普试图将伊朗带到谈判桌上的谎言。我的另一部分拒绝想象他会在此处升级。他必须放弃，否则他将会在中期选举和总统任期中失去。然而，似乎我们可能会在未来几周内看到升级……如果发生这种情况，我认为对市场将会是灾难性的。所有的一切都归结于通胀。我们在周三见到了对联邦储备委员会维持不动的回应——当然，这在周四被重新抬高的AI乐观情绪所逆转。国库收益率继续上涨，目前已经达到多年来的高点。我相信，维持利率不动的整个前提是基于与伊朗的解决方案——在周三的决定时，这似乎是有些可信的……现在看起来似乎不太可信了。升级现在几乎保证在9月份加息，并且我认为50个基点的加息是相当可能的，因为我们将会在此之后进行补偿，因为我们实际上是下了赌注，认为这件事会解决。市场将会在9月份之前就开始定价这一点。你只需要看一下这个图表 https://polymarket.com/event/fed-decision-in-september-762 就会看到市场正在朝哪里发展。伊朗不会让步……如果我们攻击他们的能源基础设施，他们将会100%释放对所有波斯湾国家基础设施的攻势……这将会变得非常糟糕，假设特朗普遵循通过，我的预期是原油价格将会在执行此操作时达到90美元以上。个人来说，我打算在本周末看看发生了什么，然后在周一考虑大量卖出我的长期头寸。