近期，美联储加息的机率大幅上升；根据CME的数据，现在已经达到了75%以上，今年初几乎为零。然而，很多投资组合（包括这里的很多帖子）仍然认为减息是基本案例。我的看法是：伊朗局势导致石油价格再次上涨到75美元，通胀率达到数年来的最高水平，工资仍然超过目标，消费者支出也没有因为“软”调查而减缓。这些都是美联储加息的理由，而不是减息，尤其是劳动力市场仍然紧张，即使其组成部分正在削弱。如果我是对的，我预计：敏感于利率的增长/科技股会遭受重创，金融股会受益，且“人工智能资本支出永远”交易将面临其首次的资本成本考验。很奇怪我在哪里错了。市场是否正确地忽视了这一点，还是大家仍然在使用去年版的交易手册？