好吧，劣等人，让我们谈谈我的最爱——钱燃烧器$NBIS。

损失：1370股。今天单独下跌24万美元。自6月22日高点以来下跌143万美元。因为扎克打了个喷嚏，两个星期内我赚的三分之一就蒸发了。尽管如此，我仍然在这个位置上赚了387%。我是在$30多美元的时候买入的，这明显是由于我对赚钱有着医学上的无力。

为什么我们在出血：Bloomberg于7月1日发布了一份报告称，Meta打算出售其多余的计算资源（Meta Compute）。市场认为Nebius的最大客户现在变成了其最大竞争对手，而整个新云领域被送到了阴影领域。NBIS和CRWV都遭到了重创。

为什么我不会卖出，并且认为这是一个机会：

  1. Meta在3月份与Nebius签署了一份价值最高27亿美元的协议。其中$12亿是专门为Nebius配置的，$15亿是可选的。你不可能把你的“竞争对手”给$27亿美元。Meta出售多余的GPU并不是Meta成为AWS。

  2. 公司正被需求所淹没。合同电源从去年的约1GW增加到现在的3.5GW+，目标是4GW。1.2GW的工厂已经在宾夕法尼亚州被锁定。英国、芬兰和法国的新数据中心。Daddy Jensen投入了2亿美元的Nvidia资金。基本面并没有改变。只是一个标题改变了。

  3. 这个部分是有趣的：短销息约为24%的浮动。短期内，这个股票的35%的下跌后，几乎有四分之一的股票被卖空了。第二季度的收益将在接下来的几周内公布。你知道什么会发生在一个24%被卖空的股票打败收益时。你都看过这个电影。

  4. 它加入了纳斯达克-100指数，在6月份，所以指数基金现在被迫购买。Aschenbrenner的AI基金持有了5.6%的公司股份。

在你告诉我$300是泡沫之前：这个具体的股票在5月和6月的五周内从$200到$300。没有任何短期资金，没有任何催化剂。它只是这样做了。现在它回到了$195，短期内有24%的卖空和即将到来的收益公布。

我的预测：短期内将把它压到$180的价格，抛售纸张，然后它会迅速转变，到8月底我们又会回到$300以上。如果我错了，截图这个并且嘲笑我。如果我是对的，我将用利润购买911的尾翼。

持仓：1370股NBIS，没有任何可行权的股票，因为我不是那么有名。

不是财务建议。我吃蜡笔。