所以……这就是我这周要如何坑自己的方式。

我正在抛售一些低风险的ETF，比如我的价值型ETF（少量VOE、FDVV、AVUV、DFIS）和一些债券ETF（USHY和VWOB），然后逢低买入。

加仓更多SOXX、更多NVDA、更多EWY，以及少量TSM和UMC。

如果你懒得查这些代码……简单来说就是：卖掉更安全的资产，买入更多半导体、芯片制造商和存储芯片。

为什么？——我忍不住觉得这是一种过度反应。我预计美联储不会加息，但会开始为今年晚些时候加息铺垫。顶住特朗普和市场的压力需要勇气，我预计沃什和美联储会平稳过渡到新任期，并更倾向于"坐等观望"。

接下来，伊朗局势高度紧张。这确实应该引起警惕。但特朗普骨子里并不想开战，而且他非常擅长达成协议并赞扬新领导层——尤其是在中期选举之前。对于特朗普……我尽量去预期那些无法预期的事情。

接下来是中期选举。市场通常在此时波动不定，然后我们会在11月看到一次释压上涨。媒体上会有大量关于变革的空谈，这会令市场不安。这是教科书式的选举前回调。

更可能的情况是，共和党最终仍将掌权，回到亲商的状态，市场欢欣鼓舞。更可能的是，特朗普急于像昨天那样拉拢更多委内瑞拉石油，并开始大肆吹嘘……这可能会让油价稍微回落。伊朗在中期选举后会更加认真地对待协议，因为届时他们的政治影响力不如现在。美国开始考虑从中东抽身，因为驻军越来越不得人心。在特朗普任期的后半段，降低债券利率将成为焦点。随着中期选举结束，债券市场会得到一点喘息。加税的论调会升温……但谁知道是否能落实。会有更多关于削减开支的讨论。

总而言之——减持小盘股，买入更多AI/半导体大盘股，我会在选举前持续小幅调整仓位。

100%准备好被打脸，今年我已经多次判断失误了。