三年前我发布了这个DD称AbCellera为“容易2倍”。
结果，“容易”在那句话中做了大量的工作。
ABCL选择了漫长而痛苦的路线。该股票遭到打压，生物技术行业不受欢迎，市场很长时间都没有给该平台任何信用。
我坚持了下来。
与三年前第一次发布的不同，ABCL现在有一个比有趣的技术平台更重要的东西：
ABCL635改变了故事
ABCL635是AbCellera内部开发的针对NK3R的抗体，用于治疗与更年期相关的血管运动症状。
该阶段2的结果很强。
该药物在四周治疗期间产生了83%的中度至重度热flash频率的降低，相比之下，安慰剂组只有33%的降低，伴随着显著的改善和睡眠。
更重要的是，在四周治疗期间没有发生严重的不良事件或停药。
该业务周围的东西也在变得更强
AbCellera不是把所有东西都押在一个分子上。
他们现在有一个不断壮大的合作分子在临床试验中，同时继续签署重大发现协议。
他们与Vertex和Jazz Pharmaceuticals等公司签署了合作协议，Jazz协议潜在带来数亿美元的里程碑奖励和股利。
这是吸引我到ABCL的最初原因。
他们可以从合作伙伴关系中产生收入，同时保留使用他们平台发现的药物的上升空间，现在他们还在开发自己的内部管道。
然后机构们又给了他们2000万美元
在ABCL635的数据发布后，AbCellera定价了一个超额认购的2000万美元融资，价格为每股9.75美元。
通常，稀释是坏事，但ABCL吸收了它，价格如今在12.50美元左右，约为融资价格的28%。
他们获得了另2000万美元来推动内部管道的发展，而不需要担心短期融资。
为什么我要在15美元持有
我不是说ABCL突然值30美元明天，但它有一个很好的机会。
在12.51美元时，市值已经达到40亿美元，所以期望已经远远超过了当时股票价格在3-4美元时的期望。
但我认为15美元是合理的，我把它当作下一个决策点。
今天的动作
ABCL又上涨了17.8%，收盘在12.51美元，基本上是52周高点。
有趣的是，没有什么大新闻的ABCL发布。
这看起来像是市场继续重新定价公司的价格，根据阶段2数据、融资、合作伙伴关系和改善的管道预期。
它没有在开盘时跳升20%，然后又跌倒。
它在11美元左右开盘，花了大部分时间磨合上升。
这就是我在持有突破时想要看到的价格动作。
风险
仍然是生物技术，谨慎行事，倒退是常见的。 ABCL635有鼓舞人心的阶段2数据，但不是FDA批准。 阶段3可能失败。 合作伙伴项目可能会消失。
仍然持有。
下一个目标我在看：15美元。
评论 (0)