好天气，你这些病人混蛋。

我想提醒你们注意一笔交易，它的边缘在精神分裂的梦境和我一生中最好的交易之间摇摆。只有时间才能告诉我们。

TLDR; 我在351 WEAT期权上YOLO，期权将于今年底到期。strike价为30美元。bull案是黑海运输、厄尔尼诺和肥料问题。

我预计到今年底仍会持有小麦。可能还会购买2027年12月17日的期权。

我花了近两年的时间密切关注商品价格，尤其是最近的银价涨幅。2025年6月和7月，我在SLV期权上投资了多笔，strike价为60美元。它们平均价格为1.51美元，最贵的一笔售出约4800美元。

在此之后，我学会了两件重要的事情：

  1. 我可以通过有胆识的投资赚钱。
  2. 最好的交易只因为深入的研究和有明确的获利计划才得以成功。

这让我想到了为什么我会投资WEAT。是的，这是指小麦，是从地里长出的。

2023年2月28日，我一直持有SLV现金，像往常一样在过去两周的每天早晨打开手机并在谷歌上搜索“伊朗”。我的担忧成真了，我看到美国发动了袭击。我一直在观看一家名为“The Enforcer”的YouTube频道的直播节目，认为不会有这么多船只在伊朗附近停留而没有采取行动。然而，我犹豫不决，认为油价涨幅太大，可能不会再次发生。但是，我错了，随后我出于恐惧买入油价，损失了一部分利润。

从那次损失后，我开始制定计划。逐渐地，情况变得清晰起来。天气、世界大战、厄尔尼诺、俄罗斯和乌克兰、肥料问题、恐惧的国家储备粮食——我需要购买农业。最终，我选择了小麦。

从最不疯狂的部分开始，逐渐变成Alex Jones的疯狂，这是我的案例：

首先，我们有运输、天气和肥料的问题：

我们目前正处于俄乌战争的第五年。没有什么新鲜的东西可以看到。然而，错误的。这个问题的解决方案是这样的：如果你不熟悉，两个国家供应约28%的国际贸易小麦。在战争期间，乌克兰大幅度更新了无人机技术，而双方都达到了冲突升级的阶段。

在之前的几年，我们依靠黑海谷物倡议。https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sea_Grain_Initiative

在这种情况下，两个国家同意允许谷物船只通过，因为双方都有在土耳其的团队来检查来往船只的武器和其他物品。然而，这个问题已经在2023年底解决了。今年，乌克兰对俄罗斯发起了袭击，导致俄罗斯的炼油能力减少了一半，变成了进口柴油和汽油的国家。他们还关闭了阿ゾ夫海的运输。

[看看黑海的地图]

通过阿佐夫海，俄罗斯通常出口约25%的小麦，而主要的替代方案是诺沃罗西斯克港。然而，由于无人机袭击，该港口在午夜至5点之间停止了运营。最近的袭击严重损坏了该港口，使其运营受到严重影响。https://eaworldview.com/2026/08/ukraine-war-novorossiysk-kyiv-damages-russian-warships-and-grain-terminals/

每次乌克兰袭击俄罗斯，我们都会看到俄罗斯对奥德萨发起的反击，奥德萨通常出口90%的乌克兰小麦。

俄罗斯和乌克兰的唯一替代方案是通过铁路运输。然而，双方都使用“俄罗斯尺寸”（1,520毫米）的铁路尺寸，这与世界其他地方不同。因此，所有铁路运输必须在欧洲或其他地方转运到另一个车厢之前。结果是，铁路运输的能力有限，无法支持谷物出口。然而，双方仍有其他运输小麦的方式——只是数量有限。

这种情况下的冲突现在使我们处于一个无法减缓的阶段，我们看到预测谷物运输能力减少97%的报告。https://gcaptain.com/russia-and-ukraines-black-sea-grain-exports-grind-to-a-virtual-halt/

在此之后，我只预计会有更多的船只被袭击，导致运输商无法获得保险来运输谷物。同时，这也会削弱当地农民的利润，因为当地谷物价格会下跌。这会导致他们的现金流问题，使他们难以种植下一年的作物。

与此同时，我们还面临其他因素，影响着2027年的小麦市场：

  1. 中东战争
  2. 厄尔尼诺
  3. 肥料问题

在一般情况下，我不需要对中东说太多，只要说这个问题正在增长，我预计美国将在中期选举后恢复战争。这种情况已经到了如此糟糕的地步，我们甚至看到埃及发生袭击。https://www.bbc.com/news/articles/c39ez3klwmro

在上述文章中，我们看到埃及被无人机袭击了。埃及是最大的小麦进口国，像其他中东国家一样，它的粮食和水需求远远超过其本土的供应。https://www.aljazeera.com/news/2023/3/22/world-water-day-mapping-water-stress-across-the-middle-east

[看看非洲地图]

上述地图显示了各个国家的水需求与其自然供应的比率。我们看到这些国家的水需求远远超过其本土的供应。因此，它们都是粮食进口国。随着冲突的加剧，它们会储备粮食。

现在，我们来谈谈厄尔尼诺：

大多数小麦都是“冬季小麦”，这类作物在秋季种植，夏季收获。我们目前处于一个可能是历史上最强的厄尔尼诺中。除去1877年的事件，导致印度和世界其他地方的百万人饥饿外。需要注意的是，现代技术可以预防类似事件的发生。

厄尔尼诺是每5-7年一次的天气模式，可以影响全球的降雨和温度。

当它发生时，我们通常会看到小麦产量减少2-4%。然而，有两件事情值得注意：

  1. 澳大利亚小麦产量的影响：澳大利亚是全球小麦出口的14%。
  2. 印度的冬季降雨和冬季生长温度。

澳大利亚已经受到了厄尔尼诺的影响，相比2025年，我们预计产量会减少19%。https://www.reuters.com/business/environment/europes-hot-summer-stunts-austrian-crops-prompts-rush-slaughterhouse-2026-08-11/?utm

对于印度，我们看到今年进入了经典的厄尔尼诺模式。https://www.indiatoday.in/science/story/monsoon-weakening-el-nino-strengthening-drought-threats-high-rain-defict-at-13-2974066-2026-08-19?utm

今年6月是12年来最干燥的一月，这意味着秋季的水资源会减少。然而，由于印度是全球最大的小麦消费国（而不是进口国），我们必须密切关注他们的风险。

厄尔尼诺可能会使印度成为小麦进口国，如果干燥的夏季和温暖的冬季使他们的产量足够低。

肥料：

我知道有一段时间人们对通过霍尔木兹海峡运输的肥料的数量产生了很多关注。由于小麦是肥料密集的作物，我会提到它，但说的是：即使不考虑通过霍尔木兹海峡运输的1/3的肥料，我们也不会全部饿死。可能会有些人在非洲饿死。

大多数作物都是饲料作物，这些作物不能满足人类的需求，通常会被喂给动物。结果是，如果我们停止喂给动物食物，而是吃它们本应该吃的食物，我们就可以避免危机。

这样做，我们可以获得很多倍的热量，但也会损失很多热量。然而，这仍然很美味。

在这种情况下，我需要指出，我们将失去2027年的肥料，因为霍尔木兹海峡仍然关闭。我们已经到达了一个阶段，表明它可能在2027年初再次关闭。

结果是，我们会看到肥料和LNG（可以转化为肥料）供应减少，因此产量会下降。最受影响的是印度，因为它们在肥料的使用上远远超过其他国家。

一个值得注意的事实是，中国已经开始向印度供应肥料。https://www.moneycontrol.com/news/business/china-floods-back-into-india-s-fertiliser-market-offering-cheaper-supplies-than-uae-algeria-egypt-13990157.html

这是为了避免与邻国的潜在冲突，因为中国已经面临着与印度的水冲突。https://www.youtube.com/watch?v=A5aLyQaNf_Y&t=124s

最糟糕的情况是，乌克兰扩大袭击到北俄罗斯港口和肥料生产，这将使我们面临更大的风险。

最可怕的东西：

与油价不同，小麦并没有储备或私人储备。因此，政府无法干预或降低价格。另外，我们没有多年的储备。因此，我们需要每年的产量都非常成功。通常，除去中国储备外，我们每年都会有约17%的小麦剩余或存储。

因此，我们不能简单地跳过一个生长季节。

我强烈怀疑2027年，我们将看到中东、俄罗斯和乌克兰以及台湾的冲突加剧。https://en.wikipedia.org/wiki/Davidson_window

现在，我们正在看到美国和中国之间的代理战争的早期阶段，美国试图通过干扰全球能源市场来削弱中国。这样做，美国会受益，因为它有大量的油田和加工能力。

当它来到油品加工能力时，很少有人知道美国50%的加工能力是专门用于处理委内瑞拉的重油。这类油更昂贵，但产量更高。因此，它们是控制其他国家经济的关键。