我仍然对人工智能长期趋势持乐观态度，但我不想因为一两家大公司的绿色表现而过于激动。 $NVDA显然是领先者，但对于我来说，更好的信号是整个半导体空间是否也确认了这一趋势。如果$SMH和$SOXX强劲同行，那么对我来说，这意味着机构投资者仍然在买入人工智能基础设施主题。但如果NVIDIA独自承担所有的跑步，而其他芯片名称则疲弱，那么我认为这场集市不健康。 我还在关注债券收益率和VIX。收益率升高可以使成长股难以辩护，即使业务故事仍然很好。如果波动性开始上升，而技术看起来强劲，我会将其视为警告信号。作为长期投资者，我并不试图在每次小幅波动中做出时间判断。 我只是想知道人工智能领导力是否广泛和持久，还是市场变得过于集中在几家公司身上。 你们看起来是如何思考这个布局的？