近期，市场的波动更像是一个缓解阀门，而不是卖掉家产。从整体上讲，这是好的趋势。白热化的科技市场能够坚持到六月份，这个月通常代表着投资组合的调整以及夏季活动的到来。 在这个调整过程中，人们转向了更安全、防御性的行业（医疗、消费类、通信服务），这些行业的公司应该拥有更加简洁的资产负债表，因为他们一直在投资于市场的另一半（或八分之一）。这些防御性公司，不想错失人工智能的牛市，于是砍掉员工并押注大型语言模型代理。因此，第二季度和第三季度将非常出色。

七月份历史上是一个牛市月份，之后就是八月、九月、十月的平淡月份。如果你喜欢主题ETF，那么在科技和工业领域有几个表现出色且具有稳定性的ETF，例如PAVE，它们拥有稳定性和一定的成长空间。

只是提醒一下，如果你有投资倾向，需要重新平衡，祝你在这个夏天好运。