DXYZ Math

我理解DXYZ是一种CEF，且其价格以最近的NAV为基础。然而，我认为一旦像SpaceX这样的公司上市，就应该会将其纳入到价格中。 DXYZ的x%投资于SpaceX。 我想既然每一股DXYZ都有x%，而StockX的价格为X，那么DXYZ的最低价格应该是StockX的股价。

然后你加上DXYZ的现金和其他投资，以及管理费。即使其他投资下跌也不能变成负数。 DXYZ还持有Anthropic和现金。 这就是为什么我认为DXYZ应该更高的原因。 有没有人能解释我所缺失的或错误的部分？