*不看待投资组合的评分。 我更感兴趣的是讨论投资假设的基础以及是否存在任何错误假设。*

大家好，

我已经逐渐建立了一个ETF投资组合，并且每周都会进行投资。 而不是试图挑选个股，我想通过主题来获取我认为在未来十年或二十年里将变得越来越重要的投资机会。

我非常感谢那些可能持有不同的观点或看到我推理中错误的地方的人提供反馈。

MOO – 农业
我的投资理念是，食物需求不可谈判，农业生产力将变得越来越重要。 因为气候不稳定、水资源紧张以及像El Niño这样的天气事件影响作物产量，我认为农业生态系统在未来可能会从投资和定价上获得更大的利益。

COPX – 铜矿
铜似乎是电气化中最重要的商品之一。 无论AI、电动汽车、可再生能源哪一个获胜，还是所有它们一起成长，背后电气基础设施都需要大量的铜。 我的看法是，需求增长可能会超过供给增长。

ITA – 军事航空航天
全球地缘政治紧张局势似乎并没有减少。 许多国家的防御预算持续增长，我认为这种趋势可能会持续多年。

PHO – 水资源
水是人类所能替代的唯一资源之一。 人口增长、老化的基础设施、气候挑战以及数据中心都增加了水资源管理和处理的重要性。

SRVR – 数据中心基础设施
AI需要计算能力，而计算能力需要数据中心。 而不是试图猜测哪个AI公司会获胜，我想获取整个生态系统的基础设施投资。

VYMI – 国际高股息
提供股息收入，同时给我在美国以外的投资机会。 我想通过地域多样化来避免集中在国内投资。

NLR – 核能
如果AI、电气化和工业增长继续，能源需求可能会大幅增加。 核能似乎是可靠的基准电源之一。

CIBR – 信息安全
随着企业越来越依赖数字化和AI能力，信息安全似乎不再是选择，而是必然性。

PAVE – 基础设施发展
许多发达国家的基础设施老化，显然需要大量的投资来改善道路、桥梁、基础设施、制造厂和电网现代化。

SCHD – 美国股息增长
我的主要股息投资组合是国内股息增长ETF。 我喜欢质量筛选和专注于建立业务的股票。

VNQ – 房地产
我所在的当地市场中，房地产所有权是目前无法承受的。 VNQ给了我对商业房地产和REIT的投资机会，而不需要购买实际的房地产。

TAN – 太阳能
对可再生能源的长期押注。 太阳能可能会经历波动，但我认为它将成为未来能源混合中的重要组成部分。

SMH – 半导体
半导体是现代技术的基础。 AI、云计算、消费电子产品、汽车系统和工业自动化都依赖于芯片。

VTI – 全美股市
这是我的核心投资组合，获得了比主题ETF更大的分配。 我的目标是维持广泛的市场投资，同时使用其他ETF来表达长期观点。

总体来说，我投资组合的基本理念是：

  • AI基础设施
  • 能源需求增长
  • 电气化
  • 资源稀缺（食物、水、铜）
  • 基础设施现代化
  • 全球多样化
  • 长期股息增长

这个投资组合的最大弱点在哪里？

我是过度多样化、不足多样化还是意外地集中风险在某些行业？

我非常希望听到建设性的批评。 谢谢您的阅读。