当然我也可以投资谷歌或NVIDIA，但我愿意承担稍微更大的风险，因为这些大公司已经过度拥挤了，资本正在大幅转向AI/半导体/内存。当然，市场可以保持不合理的状态远远超过我能够维持的清醒状态，但我是在买股票，而不是期权，而且世界上并不是只有AI行业。以下是我的投资清单：

CEG - 我已经投资了很多，且在牛市时表现不佳，政治敏感度高，很多好消息已经被价格吸收了，第一季度表现非常出色。

Vistra - 有巨大的上涨空间，但2025年利润率崩盘令人担忧，更注重能源多样化。

RHM - 防御行业的巨头，有巨大的上涨空间，自由现金流指南低于分析师预期，连续3或4次miss了指导，股价下跌42%，我认为这是一个反对派的动作，他们生产重型机械，而战争现在主要依赖无人机，JPM降低了目标价。

CSG - 捷克防御公司，52%下跌自IPO以来，由于短期卖空报告，尽管他们知道报告被驳回了。META - 20%下跌自ATH，Rev/利润率和其他指标看起来很好，增加了投资，PE低于技术公司的平均值，但VR和广告收入占97%，这意味着没有多样化。

RDDT - 30%下跌自ATH，我认为它被认为是AI相关公司，因为与OpenAI的合同（价值低且我正在等待更新），收入和利润率非常强大，但我担心Reddit不如Facebook/Instagram那么受欢迎，难以将广告与文字内容混合起来。

LHX - L3Harris - 防御公司，收入结构（空间和任务系统、通信和频谱优势、导弹解决方案），上涨空间不大？