英国零售交易者在T212 ISA中。£33,000的虚拟资金，希望在接下来的5-6周内从中赚取利润。寻求在周一开盘之前的诚实批评。

主张：Datadog的+28%收益反应上周四，表明在AI杀死SaaS恐惧之后，软件的重新评估已经开始。结合广泛的AI硬件强劲（半导体周五大涨），我认为AI作为一个部门正在被买入，但与AI受益者和按座SaaS损失者之间有明显的分裂（Cloudflare的24%收益来自AI驱动的裁员，Salesforce/Workday/ServiceNow都在出血）。

筹码 - 集中，约£26,000部署，£7,000现金：

阶段1（周一）：
NVDA £6,000（5月20日收益，5月19日预报前削减75%）
AVGO £4,000（定制AI硅，较为二元）
SNOW £4,000（最干净的DDOG类似物，晚于5月的收益）
VRT £3,000（纯AI基础设施，无收益催化剂）

阶段2（5月22日，NVDA + WDAY信号后）：
CRWD £3,000（6月2日收益）
PANW £2,000（6月2日收益）
MDB £2,000（早于6月的收益）
IOT £2,000（6月4日，物理世界AI，取代WDAY）

跳过：
CRM/WDAY/NOW（按座SaaS面临Cloudflare式的AI驱动工作力度减少风险），SNDK/MU/MRVL/KXIAY（抛物线，已经有了他们的跑赢分析师目标的入口）。(长期持有)

风险管理：
组合半退出：连续两次收盘下跌12%（避免波动性洗牌）
组合完全退出：15%
单一名称减少：20%从进入
减少触发器：任何名称+30% - 出售一半，让其余部分继续行驶
硬退出：6月12日周五，无论收益（在G7之前，捕获所有收益催化剂）

我担心的是：
进入周五的跑赢后 - AVGO/CRWD/PANW已经超长
NVDA收益5月20日是二元的，即使有削减
宏观堆栈装载：伊朗谈判，SCOTUS关税裁决预计于6月，美联储主席更替，中期年份下跌模式
按座SaaS叙述可能会扩散到我的AI软件名称，如果WDAY失利

我不能做到：
无杠杆（T212 ISA无法）
无期权
无平均下跌于失败者
无追赶半导体大涨
诚实的批评欢迎。具体感兴趣：
行业组合是否在网络安全+AI硬件上过度集中？
6月2-4日（5个持有之一在4天内报告收益）
是否12%半退出仍然太紧张？
缺失或超重的名称？
6月12日截止日期？（我需要强迫自己硬退出，以免持有过多的袋子）