大家好，我盘点了今年的所有投资，以下是我的投资组合：V, MA, MSFT, META, UBER, SHOP, RDDT, SoFi, Grab, TOST, CRWD, PANW, NET, ZS, DT, NOW, HUBS, CCJ, BWXT

同时，我一直在慢慢地分批卖出半导体股票，如AVGO, ASML, MU, NVDA, TSMC, MRVL等，但仍然持有它们。今年以来，我在S&P 500和纳斯达克100指数表现之间徘徊，但随着半导体的比例逐渐缩小，我开始怀疑自己是否放弃了alpha引擎。您认为这个投资组合能持续保持，还是我慢慢地走向指数低估？这投资组合看起来像一个散装的刀片，还是半导体噪音需要忽略今年？我知道每只股票都有牛熊案例，但添加更多半导体的疯狂情绪很真实。欢迎指出哪些投资看起来不太合理。